人民币外汇掉期(人民币外汇掉期的特点)

没有不适用的客户人民币外汇货币掉期是指，在交易日，工行与客户约定在近端交割日按约定汇率交换人民币与外币的本金，在远端交割日再以相同汇率相同金额进行一次本金的反向交换，期间双方定期向对方支付换入货币利息的业务。

人民币与外汇掉期交易流程1客户办理人民币与外汇掉期业务必须在我行开立相应的账户2客户办理人民币与外汇掉期业务必须与我行签订总协议书并逐笔提交申请书，总协议书和申请书应使用我行规定格式，并由法定代表人或其授权。

930至1630客户远期结售汇及人民币与外币掉期业务的交易时间为930至1630，中午不休市T+0起息的违约展期交易，以及近端为T+0交割的人民币与外币掉期业务，交易时间为930至1600外汇掉期ForeignExchange。

1定义不同 外汇掉期是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A货币互换又称货币掉期是指两笔金额相同期限相同计算利率方法相同，但货币不同的债务。

外汇期权是一种选择权，即期权的买方向卖方付出一笔期权费后，取得一个在契约存续期内或到期日当日以特定的履约价格与卖方进行特定数量外汇交易的权利外汇掉期是交易双方约定以货币A交换一定数量货币B，并以约定价格在未来的。

远期外汇买卖汇率和起息日客户按约定的即期汇率和交割日与银行进行人民币和外汇的转换，并按约定的远期汇率和交割日与银行进行反方向转换的业务外汇掉期是国际外汇市场上常用的一种规避汇率风险的手段。

在中国银行开办掉期业务后，这家公司可以采取以下措施来对冲风险叙做一笔3个月美元兑人民币掉期外汇买卖即期卖出100万美元买入相应的人民币，同时约定3个月后卖出人民币买入100万美元假设美元三个月年利率为3%，人民币三。