外汇货币掉期(外汇货币掉期的客户范围)

1、对公外汇利率货币掉期期权适用对象有外币债务或外币资产的境内机构以及经相关监管部门批准的其他客户以上内容供您参考，业务规定请以实际为准如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银；它的特点就是一种货币在被买入的同时即被卖出，或者相反买卖的货币币种相同且金额相等买与卖的交割时间不同也就是说，掉期外汇交易不会改变交易者的外汇持有额，改变的只是交易者所持有外汇的期限结构，所以才叫“。

2、所谓掉期交易，是指在买入或卖出即期外汇的同时，卖出或买进同一货币的远期外汇，以防止汇率风险的一种外汇交易这种金融衍生工具，是当前用来规避由于所借外债的汇率发生变化而给企业带来财务风险的一种主要手段掉期交易；2买与卖的货币种类相同，金额相等 3买卖交割期限不相同 掉期交易与前面讲到的即期交易和远期交易有所不同即期与远期交易是单一的，要么做即期交易，要么做远期交易，并不同时进行，因此，通常也把它叫做单一的外汇买卖。

3、对公外汇利率货币掉期期权产品优势1具备丰富的国际市场交易经验，以丰富的交易经验服务于客户交易，支持客户业务发展2具有领先的金融技术优势及交易资源，可以为客户设计多种满足客户需要的交易产品，降低或锁定市场风险；2买与卖的货币种类相同，金额相等 3买卖交割期限不相同 掉期交易与即期交易和远期交易有所不同即期与远期交易是单一的，要么做即期交易，要么做远期交易，并不同时进行，因此，通常也把它叫做单一的外汇买卖，主要用于。

4、因此两种交易在本质上是相同的，CRS一般用于期限较长的货币互换交易如交易存续期超过1年，而外汇掉期一般用于期限较短的货币互换如交易存续期小于1年。